Förkunskap: Marknads-, limit- och stopporder
Lärandemål
Beräkna planerad förlustbudget och positionsstorlek med samma valutaenhet.
Börja med ett övningskapital och en vald riskprocent. Riskbudget = kapital × riskprocent ÷ 100. Procenten är en övningsparameter, inte en allmänt lämplig rekommendation. Flera positioner och korrelation kan göra totalrisken större.
Räkna om förlusten mellan ingång och stopp för en handelsenhet till kontovalutan med leverantörens kontrakts- och växlingsregler. Dra av en kostnadsreserv. Enheter = (riskbudget − reserv) ÷ förlust per enhet. Avrunda nedåt till tillåtet steg.
Marginal är säkerhet för exponeringen; den är inte beloppet du kan förlora. En vanlig stopp kan ge slippage och finansierings- eller växlingskostnader kan ändras. Bedöm tillgänglig marginal separat och öka inte storleken bara för att mer hävstång tillåts.
Räkneexempel
Endast övning: kapital 10 000; risk 0,5 %; budget 50. Reserv 5 och stoppförlust 2 per enhet ger 45 för prisrörelsen. Med steg på en enhet planerar 22 enheter förlusten 44 + 5 = 49. Faktiskt utförande kan överskrida planen.
Vanliga misstag
Blanda inte pips med pengar, anta inte ett universellt guldkontrakt och förväxla inte marginal med risk.
Övning
Använd övningskalkylatorn. Öka kostnadsreserven med övriga värden oförändrade och förklara varför storleken minskar.
Övningsverktyg för positionsstorlek
Använd samma kontovaluta för alla belopp. Ange förlust per enhet vid stoppet enligt mäklarens kontraktsspecifikation. Verktyget hämtar inga kurser och lägger inga order.
Avrunda nedåt till tillåtet steg. Gap, slippage och valutaväxling kan öka den faktiska förlusten.